广发集丰债券A(002711) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0449元 | 1.3090元 |
| 2024-07-29 | 1.0452元 | 1.3093元 |
| 2024-07-26 | 1.0508元 | 1.3149元 |
| 2024-07-25 | 1.0433元 | 1.3074元 |
| 2024-07-24 | 1.0433元 | 1.3074元 |
| 2024-07-23 | 1.0530元 | 1.3171元 |
| 2024-07-22 | 1.0645元 | 1.3286元 |
| 2024-07-19 | 1.0677元 | 1.3318元 |
| 2024-07-18 | 1.0661元 | 1.3302元 |
| 2024-07-17 | 1.0645元 | 1.3286元 |
| 2024-07-16 | 1.0663元 | 1.3304元 |
| 2024-07-15 | 1.0656元 | 1.3297元 |
| 2024-07-12 | 1.0678元 | 1.3319元 |
| 2024-07-11 | 1.0707元 | 1.3348元 |
| 2024-07-10 | 1.0620元 | 1.3261元 |
| 2024-07-09 | 1.0605元 | 1.3246元 |
| 2024-07-08 | 1.0565元 | 1.3206元 |
| 2024-07-05 | 1.0703元 | 1.3344元 |
| 2024-07-04 | 1.0679元 | 1.3320元 |
| 2024-07-03 | 1.0717元 | 1.3358元 |
| 2024-07-02 | 1.0743元 | 1.3384元 |
| 2024-07-01 | 1.0735元 | 1.3376元 |
| 2024-06-28 | 1.0733元 | 1.3374元 |
| 2024-06-27 | 1.0735元 | 1.3376元 |
| 2024-06-26 | 1.0797元 | 1.3438元 |
| 2024-06-25 | 1.0695元 | 1.3336元 |
| 2024-06-24 | 1.0683元 | 1.3324元 |
| 2024-06-21 | 1.0790元 | 1.3431元 |
| 2024-06-20 | 1.0814元 | 1.3455元 |
| 2024-06-19 | 1.0900元 | 1.3541元 |
| 2024-06-18 | 1.0967元 | 1.3608元 |
| 2024-06-17 | 1.0979元 | 1.3620元 |
| 2024-06-14 | 1.0995元 | 1.3636元 |
| 2024-06-13 | 1.1006元 | 1.3647元 |
| 2024-06-12 | 1.1019元 | 1.3660元 |
| 2024-06-11 | 1.1024元 | 1.3665元 |
| 2024-06-07 | 1.1016元 | 1.3657元 |
| 2024-06-06 | 1.1039元 | 1.3680元 |
| 2024-06-05 | 1.1096元 | 1.3737元 |
| 2024-06-04 | 1.1084元 | 1.3725元 |
| 2024-06-03 | 1.1038元 | 1.3679元 |
| 2024-05-31 | 1.1111元 | 1.3752元 |
| 2024-05-30 | 1.1111元 | 1.3752元 |
| 2024-05-29 | 1.1118元 | 1.3759元 |
| 2024-05-28 | 1.1108元 | 1.3749元 |
| 2024-05-27 | 1.1128元 | 1.3769元 |
| 2024-05-24 | 1.1095元 | 1.3736元 |
| 2024-05-23 | 1.1141元 | 1.3782元 |
| 2024-05-22 | 1.1194元 | 1.3835元 |
| 2024-05-21 | 1.1192元 | 1.3833元 |
