国寿安保尊利增强回报债券A (002720.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数206.00 | 成立日期 | 2016-05-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1410元基金经理吴闻 、 葛佳管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率263.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保尊利增强回报债券C | ||||
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国寿安保尊利增强回报债券A(002720) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,798.53万 | 14.76% |
| (其中) 股票 | 3,798.53万 | 14.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.98亿 | 76.77% |
| (其中) 债券 | 1.98亿 | 76.77% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,785.15万 | 6.93% |
| 4 | 其他资产 | 396.48万 | 1.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,754.93万 | 6.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 511.12万 | 1.99% |
| 农、林、牧、渔业 | 433.30万 | 1.68% |
| 住宿和餐饮业 | 213.47万 | 0.83% |
| 采矿业 | 195.73万 | 0.76% |
| 租赁和商务服务业 | 193.00万 | 0.75% |
| 文化、体育和娱乐业 | 168.32万 | 0.65% |
| 科学研究和技术服务业 | 157.08万 | 0.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 121.89万 | 0.47% |
| 批发和零售业 | 49.69万 | 0.19% |
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