国寿安保尊利增强回报债券A (002720.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数206.00 | 成立日期 | 2016-05-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1410元基金经理吴闻 、 葛佳管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率263.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% |
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国寿安保尊利增强回报债券A(002720) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-06-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0.055 元 | 4.72亿 | 2,593.70万元 | 4.75% | 4.75% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
