国寿安保尊利增强回报债券A (002720.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数206.00 | 成立日期 | 2016-05-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1240元基金经理葛佳管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率263.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保尊利增强回报债券C | ||||
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国寿安保尊利增强回报债券A(002720) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 145.82万元 | 0.80% | 36.46万元 | 0.20% |
| 2024-06-01 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 289.04万元 | 0.80% | 72.26万元 | 0.20% |
| 2023-07-18 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 123.09万元 | 0.80% | 30.77万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 133.70万元 | 0.80% | 33.42万元 | 0.20% |
