国寿安保尊利增强回报债券A (002720.jj)国寿安保基金管理有限公司持有人户数206.00 | 成立日期 | 2016-05-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1410元基金经理吴闻 、 葛佳管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率263.35% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保尊利增强回报债券C | ||||
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国寿安保尊利增强回报债券A(002720) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 1.84亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 2.50亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.71亿 | 3.42亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 3.85亿 | 3.57亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.11亿 | 3.78亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 4.37亿 | 3.96亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.16元 | 5.47亿 | 4.72亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.15元 | 3,843.99万 | 3,357.20万元 | -- |
