泓德裕和纯债债券C (002737.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数5,641.00 | 成立日期 | 2016-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1239元基金经理姚学康管理费用率0.30%管托费用率0.13%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
| 相关基金: | 主从基金泓德裕和纯债债券A | ||||
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泓德裕和纯债债券C(002737) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1239元 | 1.2789元 |
| 2024-12-24 | 1.1243元 | 1.2793元 |
| 2024-12-23 | 1.1250元 | 1.2800元 |
| 2024-12-20 | 1.1248元 | 1.2798元 |
| 2024-12-19 | 1.1239元 | 1.2789元 |
| 2024-12-18 | 1.1240元 | 1.2790元 |
| 2024-12-17 | 1.1243元 | 1.2793元 |
| 2024-12-16 | 1.1246元 | 1.2796元 |
| 2024-12-13 | 1.1236元 | 1.2786元 |
| 2024-12-12 | 1.1225元 | 1.2775元 |
| 2024-12-11 | 1.1224元 | 1.2774元 |
| 2024-12-10 | 1.1219元 | 1.2769元 |
| 2024-12-09 | 1.1202元 | 1.2752元 |
| 2024-12-06 | 1.1193元 | 1.2743元 |
| 2024-12-05 | 1.1191元 | 1.2741元 |
| 2024-12-04 | 1.1188元 | 1.2738元 |
| 2024-12-03 | 1.1179元 | 1.2729元 |
| 2024-12-02 | 1.1175元 | 1.2725元 |
| 2024-11-29 | 1.1159元 | 1.2709元 |
| 2024-11-28 | 1.1152元 | 1.2702元 |
| 2024-11-27 | 1.1147元 | 1.2697元 |
| 2024-11-26 | 1.1144元 | 1.2694元 |
| 2024-11-25 | 1.1141元 | 1.2691元 |
| 2024-11-22 | 1.1136元 | 1.2686元 |
| 2024-11-21 | 1.1136元 | 1.2686元 |
| 2024-11-20 | 1.1132元 | 1.2682元 |
| 2024-11-19 | 1.1131元 | 1.2681元 |
| 2024-11-18 | 1.1127元 | 1.2677元 |
| 2024-11-15 | 1.1127元 | 1.2677元 |
| 2024-11-14 | 1.1126元 | 1.2676元 |
| 2024-11-13 | 1.1125元 | 1.2675元 |
| 2024-11-12 | 1.1127元 | 1.2677元 |
| 2024-11-11 | 1.1120元 | 1.2670元 |
| 2024-11-08 | 1.1112元 | 1.2662元 |
| 2024-11-07 | 1.1109元 | 1.2659元 |
| 2024-11-06 | 1.1103元 | 1.2653元 |
| 2024-11-05 | 1.1103元 | 1.2653元 |
| 2024-11-04 | 1.1098元 | 1.2648元 |
| 2024-11-01 | 1.1093元 | 1.2643元 |
| 2024-10-31 | 1.1088元 | 1.2638元 |
| 2024-10-30 | 1.1084元 | 1.2634元 |
| 2024-10-29 | 1.1086元 | 1.2636元 |
| 2024-10-28 | 1.1089元 | 1.2639元 |
| 2024-10-25 | 1.1090元 | 1.2640元 |
| 2024-10-24 | 1.1089元 | 1.2639元 |
| 2024-10-23 | 1.1091元 | 1.2641元 |
| 2024-10-22 | 1.1098元 | 1.2648元 |
| 2024-10-21 | 1.1099元 | 1.2649元 |
| 2024-10-18 | 1.1095元 | 1.2645元 |
| 2024-10-17 | 1.1092元 | 1.2642元 |
