泓德裕和纯债债券C (002737.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数5,641.00 | 成立日期 | 2016-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1090元基金经理姚学康管理费用率0.30%管托费用率0.13%成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
| 相关基金: | 主从基金泓德裕和纯债债券A | ||||
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泓德裕和纯债债券C(002737) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-10-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-10-25 | 1.1090元 | 1.2640元 |
| 2024-10-24 | 1.1089元 | 1.2639元 |
| 2024-10-23 | 1.1091元 | 1.2641元 |
| 2024-10-22 | 1.1098元 | 1.2648元 |
| 2024-10-21 | 1.1099元 | 1.2649元 |
| 2024-10-18 | 1.1095元 | 1.2645元 |
| 2024-10-17 | 1.1092元 | 1.2642元 |
| 2024-10-16 | 1.1084元 | 1.2634元 |
| 2024-10-15 | 1.1078元 | 1.2628元 |
| 2024-10-14 | 1.1066元 | 1.2616元 |
| 2024-10-11 | 1.1040元 | 1.2590元 |
| 2024-10-10 | 1.1033元 | 1.2583元 |
| 2024-10-09 | 1.1022元 | 1.2572元 |
| 2024-10-08 | 1.1056元 | 1.2606元 |
| 2024-09-30 | 1.1068元 | 1.2618元 |
| 2024-09-27 | 1.1085元 | 1.2635元 |
| 2024-09-26 | 1.1101元 | 1.2651元 |
| 2024-09-25 | 1.1101元 | 1.2651元 |
| 2024-09-24 | 1.1095元 | 1.2645元 |
| 2024-09-23 | 1.1092元 | 1.2642元 |
| 2024-09-20 | 1.1092元 | 1.2642元 |
| 2024-09-19 | 1.1093元 | 1.2643元 |
| 2024-09-18 | 1.1092元 | 1.2642元 |
| 2024-09-13 | 1.1086元 | 1.2636元 |
| 2024-09-12 | 1.1084元 | 1.2634元 |
| 2024-09-11 | 1.1082元 | 1.2632元 |
| 2024-09-10 | 1.1081元 | 1.2631元 |
| 2024-09-09 | 1.1082元 | 1.2632元 |
| 2024-09-06 | 1.1082元 | 1.2632元 |
| 2024-09-05 | 1.1082元 | 1.2632元 |
| 2024-09-04 | 1.1079元 | 1.2629元 |
| 2024-09-03 | 1.1077元 | 1.2627元 |
| 2024-09-02 | 1.1073元 | 1.2623元 |
| 2024-08-30 | 1.1068元 | 1.2618元 |
| 2024-08-29 | 1.1065元 | 1.2615元 |
| 2024-08-28 | 1.1061元 | 1.2611元 |
| 2024-08-27 | 1.1058元 | 1.2608元 |
| 2024-08-26 | 1.1070元 | 1.2620元 |
| 2024-08-23 | 1.1073元 | 1.2623元 |
| 2024-08-22 | 1.1073元 | 1.2623元 |
| 2024-08-21 | 1.1073元 | 1.2623元 |
| 2024-08-20 | 1.1075元 | 1.2625元 |
| 2024-08-19 | 1.1077元 | 1.2627元 |
| 2024-08-16 | 1.1073元 | 1.2623元 |
| 2024-08-15 | 1.1074元 | 1.2624元 |
| 2024-08-14 | 1.1076元 | 1.2626元 |
| 2024-08-13 | 1.1070元 | 1.2620元 |
| 2024-08-12 | 1.1067元 | 1.2617元 |
| 2024-08-09 | 1.1079元 | 1.2629元 |
| 2024-08-08 | 1.1083元 | 1.2633元 |
