泓德裕祥债券C (002743.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数627.00 | 成立日期 | 2017-01-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1914元基金经理赵端端 、 刘风飞管理费用率0.60%管托费用率0.13%成立以来分红再投入年化收益率4.21% |
| 相关基金: | 主从基金泓德裕祥债券A | ||||
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泓德裕祥债券C(002743) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.1914元 | 1.3744元 |
| 2024-12-25 | 1.1912元 | 1.3742元 |
| 2024-12-24 | 1.1920元 | 1.3750元 |
| 2024-12-23 | 1.1907元 | 1.3737元 |
| 2024-12-20 | 1.1914元 | 1.3744元 |
| 2024-12-19 | 1.1907元 | 1.3737元 |
| 2024-12-18 | 1.1920元 | 1.3750元 |
| 2024-12-17 | 1.1923元 | 1.3753元 |
| 2024-12-16 | 1.1933元 | 1.3763元 |
| 2024-12-13 | 1.1948元 | 1.3778元 |
| 2024-12-12 | 1.1961元 | 1.3791元 |
| 2024-12-11 | 1.1928元 | 1.3758元 |
| 2024-12-10 | 1.1896元 | 1.3726元 |
| 2024-12-09 | 1.1865元 | 1.3695元 |
| 2024-12-06 | 1.1859元 | 1.3689元 |
| 2024-12-05 | 1.1840元 | 1.3670元 |
| 2024-12-04 | 1.1835元 | 1.3665元 |
| 2024-12-03 | 1.1846元 | 1.3676元 |
| 2024-12-02 | 1.1845元 | 1.3675元 |
| 2024-11-29 | 1.1815元 | 1.3645元 |
| 2024-11-28 | 1.1773元 | 1.3603元 |
| 2024-11-27 | 1.1769元 | 1.3599元 |
| 2024-11-26 | 1.1739元 | 1.3569元 |
| 2024-11-25 | 1.1739元 | 1.3569元 |
| 2024-11-22 | 1.1750元 | 1.3580元 |
| 2024-11-21 | 1.1794元 | 1.3624元 |
| 2024-11-20 | 1.1784元 | 1.3614元 |
| 2024-11-19 | 1.1760元 | 1.3590元 |
| 2024-11-18 | 1.1737元 | 1.3567元 |
| 2024-11-15 | 1.1759元 | 1.3589元 |
| 2024-11-14 | 1.1793元 | 1.3623元 |
| 2024-11-13 | 1.1849元 | 1.3679元 |
| 2024-11-12 | 1.1861元 | 1.3691元 |
| 2024-11-11 | 1.1867元 | 1.3697元 |
| 2024-11-08 | 1.1840元 | 1.3670元 |
| 2024-11-07 | 1.1857元 | 1.3687元 |
| 2024-11-06 | 1.1799元 | 1.3629元 |
| 2024-11-05 | 1.1804元 | 1.3634元 |
| 2024-11-04 | 1.1729元 | 1.3559元 |
| 2024-11-01 | 1.1684元 | 1.3514元 |
| 2024-10-31 | 1.1664元 | 1.3494元 |
| 2024-10-30 | 1.1651元 | 1.3481元 |
| 2024-10-29 | 1.1691元 | 1.3521元 |
| 2024-10-28 | 1.1751元 | 1.3581元 |
| 2024-10-25 | 1.1741元 | 1.3571元 |
| 2024-10-24 | 1.1671元 | 1.3501元 |
| 2024-10-23 | 1.1744元 | 1.3574元 |
| 2024-10-22 | 1.1732元 | 1.3562元 |
| 2024-10-21 | 1.1702元 | 1.3532元 |
| 2024-10-18 | 1.1647元 | 1.3477元 |
