泓德裕祥债券C (002743.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数627.00 | 成立日期 | 2017-01-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1741元基金经理赵端端 、 刘风飞管理费用率0.60%管托费用率0.13%成立以来分红再投入年化收益率4.11% |
| 相关基金: | 主从基金泓德裕祥债券A | ||||
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泓德裕祥债券C(002743) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-10-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-10-25 | 1.1741元 | 1.3571元 |
| 2024-10-24 | 1.1671元 | 1.3501元 |
| 2024-10-23 | 1.1744元 | 1.3574元 |
| 2024-10-22 | 1.1732元 | 1.3562元 |
| 2024-10-21 | 1.1702元 | 1.3532元 |
| 2024-10-18 | 1.1647元 | 1.3477元 |
| 2024-10-17 | 1.1554元 | 1.3384元 |
| 2024-10-16 | 1.1571元 | 1.3401元 |
| 2024-10-15 | 1.1544元 | 1.3374元 |
| 2024-10-14 | 1.1597元 | 1.3427元 |
| 2024-10-11 | 1.1471元 | 1.3301元 |
| 2024-10-10 | 1.1567元 | 1.3397元 |
| 2024-10-09 | 1.1496元 | 1.3326元 |
| 2024-10-08 | 1.1873元 | 1.3703元 |
| 2024-09-30 | 1.1708元 | 1.3538元 |
| 2024-09-27 | 1.1447元 | 1.3277元 |
| 2024-09-26 | 1.1315元 | 1.3145元 |
| 2024-09-25 | 1.1141元 | 1.2971元 |
| 2024-09-24 | 1.1115元 | 1.2945元 |
| 2024-09-23 | 1.0934元 | 1.2764元 |
| 2024-09-20 | 1.0944元 | 1.2774元 |
| 2024-09-19 | 1.0956元 | 1.2786元 |
| 2024-09-18 | 1.0906元 | 1.2736元 |
| 2024-09-13 | 1.0947元 | 1.2777元 |
| 2024-09-12 | 1.0966元 | 1.2796元 |
| 2024-09-11 | 1.1004元 | 1.2834元 |
| 2024-09-10 | 1.1013元 | 1.2843元 |
| 2024-09-09 | 1.1038元 | 1.2868元 |
| 2024-09-06 | 1.1098元 | 1.2928元 |
| 2024-09-05 | 1.1137元 | 1.2967元 |
| 2024-09-04 | 1.1077元 | 1.2907元 |
| 2024-09-03 | 1.1091元 | 1.2921元 |
| 2024-09-02 | 1.1078元 | 1.2908元 |
| 2024-08-30 | 1.1123元 | 1.2953元 |
| 2024-08-29 | 1.1051元 | 1.2881元 |
| 2024-08-28 | 1.1026元 | 1.2856元 |
| 2024-08-27 | 1.1041元 | 1.2871元 |
| 2024-08-26 | 1.1080元 | 1.2910元 |
| 2024-08-23 | 1.1006元 | 1.2836元 |
| 2024-08-22 | 1.0971元 | 1.2801元 |
| 2024-08-21 | 1.1008元 | 1.2838元 |
| 2024-08-20 | 1.1026元 | 1.2856元 |
| 2024-08-19 | 1.1102元 | 1.2932元 |
| 2024-08-16 | 1.1097元 | 1.2927元 |
| 2024-08-15 | 1.1190元 | 1.3020元 |
| 2024-08-14 | 1.1203元 | 1.3033元 |
| 2024-08-13 | 1.1249元 | 1.3079元 |
| 2024-08-12 | 1.1248元 | 1.3078元 |
| 2024-08-09 | 1.1267元 | 1.3097元 |
| 2024-08-08 | 1.1283元 | 1.3113元 |
