北信瑞丰丰利 (002745.jj)北信瑞丰基金管理有限公司持有人户数200.00 | 成立日期 | 2016-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0563元基金经理于军华管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率344.13% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% |
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北信瑞丰丰利(002745) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0563元 | 1.1103元 |
| 2024-12-23 | 1.0499元 | 1.1039元 |
| 2024-12-20 | 1.0611元 | 1.1151元 |
| 2024-12-19 | 1.0591元 | 1.1131元 |
| 2024-12-18 | 1.0580元 | 1.1120元 |
| 2024-12-17 | 1.0545元 | 1.1085元 |
| 2024-12-16 | 1.0678元 | 1.1218元 |
| 2024-12-13 | 1.0726元 | 1.1266元 |
| 2024-12-12 | 1.0810元 | 1.1350元 |
| 2024-12-11 | 1.0708元 | 1.1248元 |
| 2024-12-10 | 1.0620元 | 1.1160元 |
| 2024-12-09 | 1.0541元 | 1.1081元 |
| 2024-12-06 | 1.0472元 | 1.1012元 |
| 2024-12-05 | 1.0411元 | 1.0951元 |
| 2024-12-04 | 1.0362元 | 1.0902元 |
| 2024-12-03 | 1.0428元 | 1.0968元 |
| 2024-12-02 | 1.0389元 | 1.0929元 |
| 2024-11-29 | 1.0294元 | 1.0834元 |
| 2024-11-28 | 1.0220元 | 1.0760元 |
| 2024-11-27 | 1.0235元 | 1.0775元 |
| 2024-11-26 | 1.0178元 | 1.0718元 |
| 2024-11-25 | 1.0221元 | 1.0761元 |
| 2024-11-22 | 1.0160元 | 1.0700元 |
| 2024-11-21 | 1.0291元 | 1.0831元 |
| 2024-11-20 | 1.0244元 | 1.0784元 |
| 2024-11-19 | 1.0124元 | 1.0664元 |
| 2024-11-18 | 1.0030元 | 1.0570元 |
| 2024-11-15 | 1.0137元 | 1.0677元 |
| 2024-11-14 | 1.0176元 | 1.0716元 |
| 2024-11-13 | 1.0294元 | 1.0834元 |
| 2024-11-12 | 1.0296元 | 1.0836元 |
| 2024-11-11 | 1.0330元 | 1.0870元 |
| 2024-11-08 | 1.0247元 | 1.0787元 |
| 2024-11-07 | 1.0293元 | 1.0833元 |
| 2024-11-06 | 1.0174元 | 1.0714元 |
| 2024-11-05 | 1.0147元 | 1.0687元 |
| 2024-11-04 | 1.0022元 | 1.0562元 |
| 2024-11-01 | 0.9942元 | 1.0482元 |
| 2024-10-31 | 0.9930元 | 1.0470元 |
| 2024-10-30 | 0.9879元 | 1.0419元 |
| 2024-10-29 | 0.9934元 | 1.0474元 |
| 2024-10-28 | 1.0049元 | 1.0589元 |
| 2024-10-25 | 0.9974元 | 1.0514元 |
| 2024-10-24 | 0.9871元 | 1.0411元 |
| 2024-10-23 | 0.9951元 | 1.0491元 |
| 2024-10-22 | 0.9913元 | 1.0453元 |
| 2024-10-21 | 0.9851元 | 1.0391元 |
| 2024-10-18 | 0.9811元 | 1.0351元 |
| 2024-10-17 | 0.9659元 | 1.0199元 |
| 2024-10-16 | 0.9733元 | 1.0273元 |
