北信瑞丰丰利 (002745.jj)北信瑞丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-06-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8890元基金经理林翟 、 陈皓管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率924.55% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.83% |
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北信瑞丰丰利(002745) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8890元 | 0.9430元 |
| 2024-07-25 | 0.8742元 | 0.9282元 |
| 2024-07-24 | 0.8745元 | 0.9285元 |
| 2024-07-23 | 0.8866元 | 0.9406元 |
| 2024-07-22 | 0.9059元 | 0.9599元 |
| 2024-07-19 | 0.9105元 | 0.9645元 |
| 2024-07-18 | 0.9089元 | 0.9629元 |
| 2024-07-17 | 0.9082元 | 0.9622元 |
| 2024-07-16 | 0.9194元 | 0.9734元 |
| 2024-07-15 | 0.9234元 | 0.9774元 |
| 2024-07-12 | 0.9297元 | 0.9837元 |
| 2024-07-11 | 0.9339元 | 0.9879元 |
| 2024-07-10 | 0.9228元 | 0.9768元 |
| 2024-07-09 | 0.9288元 | 0.9828元 |
| 2024-07-08 | 0.9193元 | 0.9733元 |
| 2024-07-05 | 0.9321元 | 0.9861元 |
| 2024-07-04 | 0.9251元 | 0.9791元 |
| 2024-07-03 | 0.9371元 | 0.9911元 |
| 2024-07-02 | 0.9440元 | 0.9980元 |
| 2024-07-01 | 0.9461元 | 1.0001元 |
| 2024-06-28 | 0.9390元 | 0.9930元 |
| 2024-06-27 | 0.9365元 | 0.9905元 |
| 2024-06-26 | 0.9455元 | 0.9995元 |
| 2024-06-25 | 0.9250元 | 0.9790元 |
| 2024-06-24 | 0.9210元 | 0.9750元 |
| 2024-06-21 | 0.9436元 | 0.9976元 |
| 2024-06-20 | 0.9517元 | 1.0057元 |
| 2024-06-19 | 0.9632元 | 1.0172元 |
| 2024-06-18 | 0.9705元 | 1.0245元 |
| 2024-06-17 | 0.9686元 | 1.0226元 |
| 2024-06-14 | 0.9718元 | 1.0258元 |
| 2024-06-13 | 0.9687元 | 1.0227元 |
| 2024-06-12 | 0.9714元 | 1.0254元 |
| 2024-06-11 | 0.9666元 | 1.0206元 |
| 2024-06-07 | 0.9673元 | 1.0213元 |
| 2024-06-06 | 0.9683元 | 1.0223元 |
| 2024-06-05 | 0.9746元 | 1.0286元 |
| 2024-06-04 | 0.9808元 | 1.0348元 |
| 2024-06-03 | 0.9747元 | 1.0287元 |
| 2024-05-31 | 0.9863元 | 1.0403元 |
| 2024-05-30 | 0.9924元 | 1.0464元 |
| 2024-05-29 | 0.9936元 | 1.0476元 |
| 2024-05-28 | 0.9973元 | 1.0513元 |
| 2024-05-27 | 1.0033元 | 1.0573元 |
| 2024-05-24 | 0.9966元 | 1.0506元 |
| 2024-05-23 | 1.0012元 | 1.0552元 |
| 2024-05-22 | 1.0105元 | 1.0645元 |
| 2024-05-21 | 1.0088元 | 1.0628元 |
| 2024-05-20 | 1.0096元 | 1.0636元 |
| 2024-05-17 | 1.0039元 | 1.0579元 |
