工银泰享三年理财债券 (002750.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-05-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0129元基金经理陈桂都管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.83% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银泰享三年理财债券(002750) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0129元 | 1.2317元 |
| 2024-07-29 | 1.0129元 | 1.2317元 |
| 2024-07-26 | 1.0126元 | 1.2314元 |
| 2024-07-25 | 1.0125元 | 1.2313元 |
| 2024-07-24 | 1.0125元 | 1.2313元 |
| 2024-07-23 | 1.0124元 | 1.2312元 |
| 2024-07-22 | 1.0123元 | 1.2311元 |
| 2024-07-19 | 1.0122元 | 1.2310元 |
| 2024-07-18 | 1.0121元 | 1.2309元 |
| 2024-07-17 | 1.0120元 | 1.2308元 |
| 2024-07-16 | 1.0120元 | 1.2308元 |
| 2024-07-15 | 1.0119元 | 1.2307元 |
| 2024-07-12 | 1.0117元 | 1.2305元 |
| 2024-07-11 | 1.0117元 | 1.2305元 |
| 2024-07-10 | 1.0116元 | 1.2304元 |
| 2024-07-09 | 1.0115元 | 1.2303元 |
| 2024-07-08 | 1.0115元 | 1.2303元 |
| 2024-07-05 | 1.0113元 | 1.2301元 |
| 2024-07-04 | 1.0112元 | 1.2300元 |
| 2024-07-03 | 1.0112元 | 1.2300元 |
| 2024-07-02 | 1.0111元 | 1.2299元 |
| 2024-07-01 | 1.0111元 | 1.2299元 |
| 2024-06-28 | 1.0109元 | 1.2297元 |
| 2024-06-27 | 1.0108元 | 1.2296元 |
| 2024-06-26 | 1.0108元 | 1.2296元 |
| 2024-06-25 | 1.0107元 | 1.2295元 |
| 2024-06-24 | 1.0107元 | 1.2295元 |
| 2024-06-21 | 1.0105元 | 1.2293元 |
| 2024-06-20 | 1.0104元 | 1.2292元 |
| 2024-06-19 | 1.0154元 | 1.2292元 |
| 2024-06-18 | 1.0153元 | 1.2291元 |
| 2024-06-17 | 1.0152元 | 1.2290元 |
| 2024-06-14 | 1.0151元 | 1.2289元 |
| 2024-06-13 | 1.0150元 | 1.2288元 |
| 2024-06-12 | 1.0149元 | 1.2287元 |
| 2024-06-11 | 1.0149元 | 1.2287元 |
| 2024-06-07 | 1.0146元 | 1.2284元 |
| 2024-06-06 | 1.0146元 | 1.2284元 |
| 2024-06-05 | 1.0145元 | 1.2283元 |
| 2024-06-04 | 1.0144元 | 1.2282元 |
| 2024-06-03 | 1.0144元 | 1.2282元 |
| 2024-05-31 | 1.0142元 | 1.2280元 |
| 2024-05-30 | 1.0141元 | 1.2279元 |
| 2024-05-29 | 1.0141元 | 1.2279元 |
| 2024-05-28 | 1.0140元 | 1.2278元 |
| 2024-05-27 | 1.0139元 | 1.2277元 |
| 2024-05-24 | 1.0137元 | 1.2275元 |
| 2024-05-23 | 1.0137元 | 1.2275元 |
| 2024-05-22 | 1.0136元 | 1.2274元 |
| 2024-05-21 | 1.0136元 | 1.2274元 |
