招商招兴3个月定开债发起式A (002756.jj)招商基金管理有限公司持有人户数81.00 | 成立日期 | 2016-05-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1626元基金经理欧阳倩蓉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.38% |
| 相关基金: | 主从基金招商招兴3个月定开债发起式C | ||||
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招商招兴3个月定开债发起式A(002756) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-01-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-22 | 2024-01-22 | 0.0053 元 | 45.24亿 | 2,397.63万元 | 0.48% | -- |
| 2023-05-24 | 2023-05-24 | 0.0139 元 | 45.33亿 | 6,300.69万元 | 1.26% | 1.76% |
| 2023-03-20 | 2023-03-20 | 0.0054 元 | 45.33亿 | 2,447.75万元 | 0.49% | |
| 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0.0176 元 | 45.33亿 | 7,977.86万元 | 1.59% | 3.19% |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 0.012 元 | 45.33亿 | 5,439.45万元 | 1.09% | |
| 2022-03-14 | 2022-03-14 | 0.0057 元 | 45.33亿 | 2,583.74万元 | 0.52% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
