招商招兴3个月定开债发起式A (002756.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-05-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1441元基金经理范刚强管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.39% |
| 相关基金: | 主从基金招商招兴3个月定开债发起式C | ||||
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招商招兴3个月定开债发起式A(002756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1441元 | 1.3796元 |
| 2024-07-30 | 1.1438元 | 1.3793元 |
| 2024-07-29 | 1.1436元 | 1.3791元 |
| 2024-07-26 | 1.1431元 | 1.3786元 |
| 2024-07-25 | 1.1428元 | 1.3783元 |
| 2024-07-24 | 1.1423元 | 1.3778元 |
| 2024-07-23 | 1.1421元 | 1.3776元 |
| 2024-07-22 | 1.1418元 | 1.3773元 |
| 2024-07-19 | 1.1412元 | 1.3767元 |
| 2024-07-18 | 1.1411元 | 1.3766元 |
| 2024-07-17 | 1.1411元 | 1.3766元 |
| 2024-07-16 | 1.1410元 | 1.3765元 |
| 2024-07-15 | 1.1409元 | 1.3764元 |
| 2024-07-12 | 1.1406元 | 1.3761元 |
| 2024-07-11 | 1.1403元 | 1.3758元 |
| 2024-07-10 | 1.1401元 | 1.3756元 |
| 2024-07-09 | 1.1400元 | 1.3755元 |
| 2024-07-08 | 1.1397元 | 1.3752元 |
| 2024-07-05 | 1.1401元 | 1.3756元 |
| 2024-07-04 | 1.1403元 | 1.3758元 |
| 2024-07-03 | 1.1402元 | 1.3757元 |
| 2024-07-02 | 1.1399元 | 1.3754元 |
| 2024-07-01 | 1.1396元 | 1.3751元 |
| 2024-06-28 | 1.1399元 | 1.3754元 |
| 2024-06-27 | 1.1395元 | 1.3750元 |
| 2024-06-26 | 1.1392元 | 1.3747元 |
| 2024-06-25 | 1.1390元 | 1.3745元 |
| 2024-06-24 | 1.1388元 | 1.3743元 |
| 2024-06-21 | 1.1385元 | 1.3740元 |
| 2024-06-20 | 1.1386元 | 1.3741元 |
| 2024-06-19 | 1.1385元 | 1.3740元 |
| 2024-06-18 | 1.1384元 | 1.3739元 |
| 2024-06-17 | 1.1383元 | 1.3738元 |
| 2024-06-14 | 1.1382元 | 1.3737元 |
| 2024-06-13 | 1.1381元 | 1.3736元 |
| 2024-06-12 | 1.1380元 | 1.3735元 |
| 2024-06-11 | 1.1379元 | 1.3734元 |
| 2024-06-07 | 1.1376元 | 1.3731元 |
| 2024-06-06 | 1.1375元 | 1.3730元 |
| 2024-06-05 | 1.1373元 | 1.3728元 |
| 2024-06-04 | 1.1370元 | 1.3725元 |
| 2024-06-03 | 1.1368元 | 1.3723元 |
| 2024-05-31 | 1.1365元 | 1.3720元 |
| 2024-05-30 | 1.1365元 | 1.3720元 |
| 2024-05-29 | 1.1363元 | 1.3718元 |
| 2024-05-28 | 1.1362元 | 1.3717元 |
| 2024-05-27 | 1.1361元 | 1.3716元 |
| 2024-05-24 | 1.1359元 | 1.3714元 |
| 2024-05-23 | 1.1358元 | 1.3713元 |
| 2024-05-22 | 1.1356元 | 1.3711元 |
