招商招兴3个月定开债发起式A (002756.jj)招商基金管理有限公司持有人户数81.00 | 成立日期 | 2016-05-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1626元基金经理欧阳倩蓉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.38% |
| 相关基金: | 主从基金招商招兴3个月定开债发起式C | ||||
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招商招兴3个月定开债发起式A(002756) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1626元 | 1.3981元 |
| 2024-12-20 | 1.1621元 | 1.3976元 |
| 2024-12-19 | 1.1607元 | 1.3962元 |
| 2024-12-18 | 1.1608元 | 1.3963元 |
| 2024-12-17 | 1.1618元 | 1.3973元 |
| 2024-12-16 | 1.1623元 | 1.3978元 |
| 2024-12-13 | 1.1607元 | 1.3962元 |
| 2024-12-12 | 1.1592元 | 1.3947元 |
| 2024-12-11 | 1.1588元 | 1.3943元 |
| 2024-12-10 | 1.1586元 | 1.3941元 |
| 2024-12-09 | 1.1560元 | 1.3915元 |
| 2024-12-06 | 1.1551元 | 1.3906元 |
| 2024-12-05 | 1.1552元 | 1.3907元 |
| 2024-12-04 | 1.1549元 | 1.3904元 |
| 2024-12-03 | 1.1535元 | 1.3890元 |
| 2024-12-02 | 1.1534元 | 1.3889元 |
| 2024-11-29 | 1.1509元 | 1.3864元 |
| 2024-11-28 | 1.1498元 | 1.3853元 |
| 2024-11-27 | 1.1490元 | 1.3845元 |
| 2024-11-26 | 1.1488元 | 1.3843元 |
| 2024-11-25 | 1.1484元 | 1.3839元 |
| 2024-11-22 | 1.1476元 | 1.3831元 |
| 2024-11-21 | 1.1472元 | 1.3827元 |
| 2024-11-20 | 1.1467元 | 1.3822元 |
| 2024-11-19 | 1.1466元 | 1.3821元 |
| 2024-11-18 | 1.1464元 | 1.3819元 |
| 2024-11-15 | 1.1466元 | 1.3821元 |
| 2024-11-14 | 1.1465元 | 1.3820元 |
| 2024-11-13 | 1.1464元 | 1.3819元 |
| 2024-11-12 | 1.1466元 | 1.3821元 |
| 2024-11-11 | 1.1459元 | 1.3814元 |
| 2024-11-08 | 1.1452元 | 1.3807元 |
| 2024-11-07 | 1.1449元 | 1.3804元 |
| 2024-11-06 | 1.1442元 | 1.3797元 |
| 2024-11-05 | 1.1440元 | 1.3795元 |
| 2024-11-04 | 1.1438元 | 1.3793元 |
| 2024-11-01 | 1.1434元 | 1.3789元 |
| 2024-10-31 | 1.1425元 | 1.3780元 |
| 2024-10-30 | 1.1419元 | 1.3774元 |
| 2024-10-29 | 1.1418元 | 1.3773元 |
| 2024-10-28 | 1.1418元 | 1.3773元 |
| 2024-10-25 | 1.1421元 | 1.3776元 |
| 2024-10-24 | 1.1421元 | 1.3776元 |
| 2024-10-23 | 1.1422元 | 1.3777元 |
| 2024-10-22 | 1.1430元 | 1.3785元 |
| 2024-10-21 | 1.1437元 | 1.3792元 |
| 2024-10-18 | 1.1437元 | 1.3792元 |
| 2024-10-17 | 1.1438元 | 1.3793元 |
| 2024-10-16 | 1.1432元 | 1.3787元 |
| 2024-10-15 | 1.1430元 | 1.3785元 |
