招商招兴3个月定开债发起式A (002756.jj)招商基金管理有限公司持有人户数81.00 | 成立日期 | 2016-05-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1626元基金经理欧阳倩蓉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.38% |
| 相关基金: | 主从基金招商招兴3个月定开债发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商招兴3个月定开债发起式A(002756) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.14元 | 12.71亿 | 11.14亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 12.70亿 | 11.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.10亿 | 11.59亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 50.32亿 | 45.24亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 49.79亿 | 45.24亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 49.28亿 | 45.24亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 49.34亿 | 45.33亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 49.17亿 | 45.33亿元 | -- |
