招商招兴3个月定开债发起式A (002756.jj)招商基金管理有限公司持有人户数81.00 | 成立日期 | 2016-05-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1626元基金经理欧阳倩蓉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.38% |
| 相关基金: | 主从基金招商招兴3个月定开债发起式C | ||||
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招商招兴3个月定开债发起式A(002756) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 253.59万元 | 0.30% | 84.53万元 | 0.10% |
| 2024-05-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,486.97万元 | 0.30% | 495.66万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 734.23万元 | 0.30% | 244.74万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,490.51万元 | 0.30% | 496.84万元 | 0.10% |
