安信新回报混合A (002770.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数1.45万 | 成立日期 | 2016-05-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.2852元基金经理陈鹏管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率10.79倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.65% |
| 相关基金: | 主从基金安信新回报混合C | ||||
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安信新回报混合A(002770) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.68亿 | 92.96% |
| (其中) 股票 | 2.68亿 | 92.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,451.43万 | 5.04% |
| (其中) 债券 | 1,451.43万 | 5.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 426.10万 | 1.48% |
| 4 | 其他资产 | 148.77万 | 0.52% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.35亿 | 81.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,336.05万 | 4.64% |
| 采矿业 | 1,214.47万 | 4.22% |
| 卫生和社会工作 | 448.06万 | 1.56% |
| 批发和零售业 | 239.36万 | 0.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.25万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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