安信新回报混合A (002770.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-05-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.9026元基金经理陈鹏管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率10.79倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.64% |
| 相关基金: | 主从基金安信新回报混合C | ||||
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安信新回报混合A(002770) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.15元 | 1.48亿 | 6,873.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.53亿 | 7,062.46万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.02元 | 1.52亿 | 7,519.54万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.62亿 | 7,741.63万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.41元 | 2.03亿 | 8,392.16万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.51元 | 2.12亿 | 8,445.64万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.41元 | 2.74亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.68元 | 4.43亿 | 1.65亿元 | -- |
