安信新回报混合A (002770.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-05-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.9026元基金经理陈鹏管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率10.79倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.64% |
| 相关基金: | 主从基金安信新回报混合C | ||||
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安信新回报混合A(002770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.9026元 | 1.9526元 |
| 2024-08-29 | 1.8762元 | 1.9262元 |
| 2024-08-28 | 1.8805元 | 1.9305元 |
| 2024-08-27 | 1.8715元 | 1.9215元 |
| 2024-08-26 | 1.8898元 | 1.9398元 |
| 2024-08-23 | 1.9160元 | 1.9660元 |
| 2024-08-22 | 1.9347元 | 1.9847元 |
| 2024-08-21 | 1.9372元 | 1.9872元 |
| 2024-08-20 | 1.9420元 | 1.9920元 |
| 2024-08-19 | 1.9663元 | 2.0163元 |
| 2024-08-16 | 1.9660元 | 2.0160元 |
| 2024-08-15 | 1.9441元 | 1.9941元 |
| 2024-08-14 | 1.9384元 | 1.9884元 |
| 2024-08-13 | 1.9668元 | 2.0168元 |
| 2024-08-12 | 1.9496元 | 1.9996元 |
| 2024-08-09 | 1.9440元 | 1.9940元 |
| 2024-08-08 | 1.9368元 | 1.9868元 |
| 2024-08-07 | 1.9596元 | 2.0096元 |
| 2024-08-06 | 1.9482元 | 1.9982元 |
| 2024-08-05 | 1.9223元 | 1.9723元 |
| 2024-08-02 | 2.0072元 | 2.0572元 |
| 2024-08-01 | 2.0802元 | 2.1302元 |
| 2024-07-31 | 2.0709元 | 2.1209元 |
| 2024-07-30 | 2.0329元 | 2.0829元 |
| 2024-07-29 | 2.0510元 | 2.1010元 |
| 2024-07-26 | 2.0373元 | 2.0873元 |
| 2024-07-25 | 2.0069元 | 2.0569元 |
| 2024-07-24 | 2.0507元 | 2.1007元 |
| 2024-07-23 | 2.0535元 | 2.1035元 |
| 2024-07-22 | 2.1082元 | 2.1582元 |
| 2024-07-19 | 2.1043元 | 2.1543元 |
| 2024-07-18 | 2.1198元 | 2.1698元 |
| 2024-07-17 | 2.1142元 | 2.1642元 |
| 2024-07-16 | 2.1875元 | 2.2375元 |
| 2024-07-15 | 2.1734元 | 2.2234元 |
| 2024-07-12 | 2.1746元 | 2.2246元 |
| 2024-07-11 | 2.2061元 | 2.2561元 |
| 2024-07-10 | 2.2012元 | 2.2512元 |
| 2024-07-09 | 2.2296元 | 2.2796元 |
| 2024-07-08 | 2.1617元 | 2.2117元 |
| 2024-07-05 | 2.1675元 | 2.2175元 |
| 2024-07-04 | 2.1571元 | 2.2071元 |
| 2024-07-03 | 2.1556元 | 2.2056元 |
| 2024-07-02 | 2.1715元 | 2.2215元 |
| 2024-07-01 | 2.1932元 | 2.2432元 |
| 2024-06-28 | 2.1499元 | 2.1999元 |
| 2024-06-27 | 2.1004元 | 2.1504元 |
| 2024-06-26 | 2.1291元 | 2.1791元 |
| 2024-06-25 | 2.1145元 | 2.1645元 |
| 2024-06-24 | 2.1576元 | 2.2076元 |
