安信新回报混合A (002770.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-05-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.2802元持有人户数1.45万基金经理陈鹏管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率10.79倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.91% |
| 相关基金: | 主从基金安信新回报混合C | ||||
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安信新回报混合A(002770) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.2802元 | 2.3302元 |
| 2024-09-27 | 2.0593元 | 2.1093元 |
| 2024-09-26 | 1.9659元 | 2.0159元 |
| 2024-09-25 | 1.9144元 | 1.9644元 |
| 2024-09-24 | 1.9167元 | 1.9667元 |
| 2024-09-23 | 1.8284元 | 1.8784元 |
| 2024-09-20 | 1.8354元 | 1.8854元 |
| 2024-09-19 | 1.8488元 | 1.8988元 |
| 2024-09-18 | 1.8692元 | 1.9192元 |
| 2024-09-13 | 1.8677元 | 1.9177元 |
| 2024-09-12 | 1.8465元 | 1.8965元 |
| 2024-09-11 | 1.8443元 | 1.8943元 |
| 2024-09-10 | 1.8292元 | 1.8792元 |
| 2024-09-09 | 1.8159元 | 1.8659元 |
| 2024-09-06 | 1.8177元 | 1.8677元 |
| 2024-09-05 | 1.8580元 | 1.9080元 |
| 2024-09-04 | 1.8511元 | 1.9011元 |
| 2024-09-03 | 1.8660元 | 1.9160元 |
| 2024-09-02 | 1.8504元 | 1.9004元 |
| 2024-08-30 | 1.9026元 | 1.9526元 |
| 2024-08-29 | 1.8762元 | 1.9262元 |
| 2024-08-28 | 1.8805元 | 1.9305元 |
| 2024-08-27 | 1.8715元 | 1.9215元 |
| 2024-08-26 | 1.8898元 | 1.9398元 |
| 2024-08-23 | 1.9160元 | 1.9660元 |
| 2024-08-22 | 1.9347元 | 1.9847元 |
| 2024-08-21 | 1.9372元 | 1.9872元 |
| 2024-08-20 | 1.9420元 | 1.9920元 |
| 2024-08-19 | 1.9663元 | 2.0163元 |
| 2024-08-16 | 1.9660元 | 2.0160元 |
| 2024-08-15 | 1.9441元 | 1.9941元 |
| 2024-08-14 | 1.9384元 | 1.9884元 |
| 2024-08-13 | 1.9668元 | 2.0168元 |
| 2024-08-12 | 1.9496元 | 1.9996元 |
| 2024-08-09 | 1.9440元 | 1.9940元 |
| 2024-08-08 | 1.9368元 | 1.9868元 |
| 2024-08-07 | 1.9596元 | 2.0096元 |
| 2024-08-06 | 1.9482元 | 1.9982元 |
| 2024-08-05 | 1.9223元 | 1.9723元 |
| 2024-08-02 | 2.0072元 | 2.0572元 |
| 2024-08-01 | 2.0802元 | 2.1302元 |
| 2024-07-31 | 2.0709元 | 2.1209元 |
| 2024-07-30 | 2.0329元 | 2.0829元 |
| 2024-07-29 | 2.0510元 | 2.1010元 |
| 2024-07-26 | 2.0373元 | 2.0873元 |
| 2024-07-25 | 2.0069元 | 2.0569元 |
| 2024-07-24 | 2.0507元 | 2.1007元 |
| 2024-07-23 | 2.0535元 | 2.1035元 |
| 2024-07-22 | 2.1082元 | 2.1582元 |
| 2024-07-19 | 2.1043元 | 2.1543元 |
