安信新回报混合A (002770.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-05-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.9026元基金经理陈鹏管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率10.79倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.64% |
| 相关基金: | 主从基金安信新回报混合C | ||||
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安信新回报混合A(002770) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 113.10万元 | 0.80% | 14.14万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-03-14 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 308.85万元 | 0.80% | 38.61万元 | 0.10% |
| 2023-10-20 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 173.78万元 | 0.80% | 21.72万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 608.50万元 | 0.80% | 76.06万元 | 0.10% |
