安信新回报混合A (002770.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数1.45万 | 成立日期 | 2016-05-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.3716元基金经理陈鹏管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率10.79倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.29% |
| 相关基金: | 主从基金安信新回报混合C | ||||
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
安信新回报混合A(002770) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 2.3716元 | 2.4216元 |
| 2024-11-07 | 2.3716元 | 2.4216元 |
| 2024-11-06 | 2.3402元 | 2.3902元 |
| 2024-11-05 | 2.3715元 | 2.4215元 |
| 2024-11-04 | 2.3014元 | 2.3514元 |
| 2024-11-01 | 2.2501元 | 2.3001元 |
| 2024-10-31 | 2.3101元 | 2.3601元 |
| 2024-10-30 | 2.3351元 | 2.3851元 |
| 2024-10-29 | 2.3342元 | 2.3842元 |
| 2024-10-28 | 2.3621元 | 2.4121元 |
| 2024-10-25 | 2.3881元 | 2.4381元 |
| 2024-10-24 | 2.3507元 | 2.4007元 |
| 2024-10-23 | 2.3489元 | 2.3989元 |
| 2024-10-22 | 2.3978元 | 2.4478元 |
| 2024-10-21 | 2.3527元 | 2.4027元 |
| 2024-10-18 | 2.3412元 | 2.3912元 |
| 2024-10-17 | 2.2062元 | 2.2562元 |
| 2024-10-16 | 2.1870元 | 2.2370元 |
| 2024-10-15 | 2.2456元 | 2.2956元 |
| 2024-10-14 | 2.3054元 | 2.3554元 |
| 2024-10-11 | 2.2473元 | 2.2973元 |
| 2024-10-10 | 2.3125元 | 2.3625元 |
| 2024-10-09 | 2.3204元 | 2.3704元 |
| 2024-10-08 | 2.5181元 | 2.5681元 |
| 2024-09-30 | 2.2802元 | 2.3302元 |
| 2024-09-27 | 2.0593元 | 2.1093元 |
| 2024-09-26 | 1.9659元 | 2.0159元 |
| 2024-09-25 | 1.9144元 | 1.9644元 |
| 2024-09-24 | 1.9167元 | 1.9667元 |
| 2024-09-23 | 1.8284元 | 1.8784元 |
| 2024-09-20 | 1.8354元 | 1.8854元 |
| 2024-09-19 | 1.8488元 | 1.8988元 |
| 2024-09-18 | 1.8692元 | 1.9192元 |
| 2024-09-13 | 1.8677元 | 1.9177元 |
| 2024-09-12 | 1.8465元 | 1.8965元 |
| 2024-09-11 | 1.8443元 | 1.8943元 |
| 2024-09-10 | 1.8292元 | 1.8792元 |
| 2024-09-09 | 1.8159元 | 1.8659元 |
| 2024-09-06 | 1.8177元 | 1.8677元 |
| 2024-09-05 | 1.8580元 | 1.9080元 |
| 2024-09-04 | 1.8511元 | 1.9011元 |
| 2024-09-03 | 1.8660元 | 1.9160元 |
| 2024-09-02 | 1.8504元 | 1.9004元 |
| 2024-08-30 | 1.9026元 | 1.9526元 |
| 2024-08-29 | 1.8762元 | 1.9262元 |
| 2024-08-28 | 1.8805元 | 1.9305元 |
| 2024-08-27 | 1.8715元 | 1.9215元 |
| 2024-08-26 | 1.8898元 | 1.9398元 |
| 2024-08-23 | 1.9160元 | 1.9660元 |
| 2024-08-22 | 1.9347元 | 1.9847元 |
