安信新回报混合A (002770.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数1.45万 | 成立日期 | 2016-05-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.2496元基金经理陈鹏管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率10.79倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.43% |
| 相关基金: | 主从基金安信新回报混合C | ||||
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安信新回报混合A(002770) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2.2496元 | 2.2996元 |
| 2024-12-20 | 2.2852元 | 2.3352元 |
| 2024-12-19 | 2.2667元 | 2.3167元 |
| 2024-12-18 | 2.2423元 | 2.2923元 |
| 2024-12-17 | 2.2614元 | 2.3114元 |
| 2024-12-16 | 2.2413元 | 2.2913元 |
| 2024-12-13 | 2.2500元 | 2.3000元 |
| 2024-12-12 | 2.2761元 | 2.3261元 |
| 2024-12-11 | 2.2410元 | 2.2910元 |
| 2024-12-10 | 2.2068元 | 2.2568元 |
| 2024-12-09 | 2.2203元 | 2.2703元 |
| 2024-12-06 | 2.2581元 | 2.3081元 |
| 2024-12-05 | 2.2535元 | 2.3035元 |
| 2024-12-04 | 2.2317元 | 2.2817元 |
| 2024-12-03 | 2.2738元 | 2.3238元 |
| 2024-12-02 | 2.2880元 | 2.3380元 |
| 2024-11-29 | 2.2249元 | 2.2749元 |
| 2024-11-28 | 2.1722元 | 2.2222元 |
| 2024-11-27 | 2.2086元 | 2.2586元 |
| 2024-11-26 | 2.1616元 | 2.2116元 |
| 2024-11-25 | 2.1616元 | 2.2116元 |
| 2024-11-22 | 2.1859元 | 2.2359元 |
| 2024-11-21 | 2.2610元 | 2.3110元 |
| 2024-11-20 | 2.2856元 | 2.3356元 |
| 2024-11-19 | 2.2614元 | 2.3114元 |
| 2024-11-18 | 2.2041元 | 2.2541元 |
| 2024-11-15 | 2.2686元 | 2.3186元 |
| 2024-11-14 | 2.3577元 | 2.4077元 |
| 2024-11-13 | 2.4418元 | 2.4918元 |
| 2024-11-12 | 2.3955元 | 2.4455元 |
| 2024-11-11 | 2.4222元 | 2.4722元 |
| 2024-11-08 | 2.3716元 | 2.4216元 |
| 2024-11-07 | 2.3716元 | 2.4216元 |
| 2024-11-06 | 2.3402元 | 2.3902元 |
| 2024-11-05 | 2.3715元 | 2.4215元 |
| 2024-11-04 | 2.3014元 | 2.3514元 |
| 2024-11-01 | 2.2501元 | 2.3001元 |
| 2024-10-31 | 2.3101元 | 2.3601元 |
| 2024-10-30 | 2.3351元 | 2.3851元 |
| 2024-10-29 | 2.3342元 | 2.3842元 |
| 2024-10-28 | 2.3621元 | 2.4121元 |
| 2024-10-25 | 2.3881元 | 2.4381元 |
| 2024-10-24 | 2.3507元 | 2.4007元 |
| 2024-10-23 | 2.3489元 | 2.3989元 |
| 2024-10-22 | 2.3978元 | 2.4478元 |
| 2024-10-21 | 2.3527元 | 2.4027元 |
| 2024-10-18 | 2.3412元 | 2.3912元 |
| 2024-10-17 | 2.2062元 | 2.2562元 |
| 2024-10-16 | 2.1870元 | 2.2370元 |
| 2024-10-15 | 2.2456元 | 2.2956元 |
