安信新回报混合C (002771.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-05-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.0020元基金经理陈鹏管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.42% |
| 相关基金: | 主从基金安信新回报混合A | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
安信新回报混合C(002771) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.53亿 | 86.21% |
| (其中) 股票 | 2.53亿 | 86.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,516.10万 | 5.17% |
| (其中) 债券 | 1,516.10万 | 5.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,983.81万 | 6.76% |
| 4 | 其他资产 | 543.72万 | 1.85% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.81亿 | 61.75% |
| 采矿业 | 4,061.73万 | 13.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,488.83万 | 8.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 622.59万 | 2.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.78万 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
加载中......
