安信新回报混合C (002771.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-05-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8694元基金经理陈鹏管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.41% |
| 相关基金: | 主从基金安信新回报混合A | ||||
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安信新回报混合C(002771) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.11元 | 1.30亿 | 6,146.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.37亿 | 6,425.43万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.99元 | 1.48亿 | 7,414.45万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.60亿 | 7,746.09万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.38元 | 1.99亿 | 8,363.19万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.47元 | 2.17亿 | 8,766.71万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.37元 | 2.10亿 | 8,876.34万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.64元 | 3.64亿 | 1.38亿元 | -- |
