安信新回报混合C (002771.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-05-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.0020元基金经理陈鹏管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率9.42% |
| 相关基金: | 主从基金安信新回报混合A | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
安信新回报混合C(002771) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.0020元 | 2.0520元 |
| 2024-07-25 | 1.9723元 | 2.0223元 |
| 2024-07-24 | 2.0153元 | 2.0653元 |
| 2024-07-23 | 2.0181元 | 2.0681元 |
| 2024-07-22 | 2.0718元 | 2.1218元 |
| 2024-07-19 | 2.0680元 | 2.1180元 |
| 2024-07-18 | 2.0832元 | 2.1332元 |
| 2024-07-17 | 2.0778元 | 2.1278元 |
| 2024-07-16 | 2.1498元 | 2.1998元 |
| 2024-07-15 | 2.1359元 | 2.1859元 |
| 2024-07-12 | 2.1372元 | 2.1872元 |
| 2024-07-11 | 2.1682元 | 2.2182元 |
| 2024-07-10 | 2.1633元 | 2.2133元 |
| 2024-07-09 | 2.1913元 | 2.2413元 |
| 2024-07-08 | 2.1245元 | 2.1745元 |
| 2024-07-05 | 2.1303元 | 2.1803元 |
| 2024-07-04 | 2.1201元 | 2.1701元 |
| 2024-07-03 | 2.1187元 | 2.1687元 |
| 2024-07-02 | 2.1343元 | 2.1843元 |
| 2024-07-01 | 2.1556元 | 2.2056元 |
| 2024-06-28 | 2.1130元 | 2.1630元 |
| 2024-06-27 | 2.0645元 | 2.1145元 |
| 2024-06-26 | 2.0926元 | 2.1426元 |
| 2024-06-25 | 2.0783元 | 2.1283元 |
| 2024-06-24 | 2.1207元 | 2.1707元 |
| 2024-06-21 | 2.1592元 | 2.2092元 |
| 2024-06-20 | 2.1604元 | 2.2104元 |
| 2024-06-19 | 2.1645元 | 2.2145元 |
| 2024-06-18 | 2.1819元 | 2.2319元 |
| 2024-06-17 | 2.1563元 | 2.2063元 |
| 2024-06-14 | 2.1446元 | 2.1946元 |
| 2024-06-13 | 2.1033元 | 2.1533元 |
| 2024-06-12 | 2.0896元 | 2.1396元 |
| 2024-06-11 | 2.0759元 | 2.1259元 |
| 2024-06-07 | 2.0981元 | 2.1481元 |
| 2024-06-06 | 2.1210元 | 2.1710元 |
| 2024-06-05 | 2.0914元 | 2.1414元 |
| 2024-06-04 | 2.1238元 | 2.1738元 |
| 2024-06-03 | 2.1048元 | 2.1548元 |
| 2024-05-31 | 2.0722元 | 2.1222元 |
| 2024-05-30 | 2.0919元 | 2.1419元 |
| 2024-05-29 | 2.1028元 | 2.1528元 |
| 2024-05-28 | 2.1015元 | 2.1515元 |
| 2024-05-27 | 2.1190元 | 2.1690元 |
| 2024-05-24 | 2.0801元 | 2.1301元 |
| 2024-05-23 | 2.1055元 | 2.1555元 |
| 2024-05-22 | 2.1339元 | 2.1839元 |
| 2024-05-21 | 2.1575元 | 2.2075元 |
| 2024-05-20 | 2.1780元 | 2.2280元 |
| 2024-05-17 | 2.1431元 | 2.1931元 |
