安信新回报混合C (002771.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-05-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8694元基金经理陈鹏管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.41% |
| 相关基金: | 主从基金安信新回报混合A | ||||
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安信新回报混合C(002771) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.8694元 | 1.9194元 |
| 2024-08-29 | 1.8435元 | 1.8935元 |
| 2024-08-28 | 1.8476元 | 1.8976元 |
| 2024-08-27 | 1.8388元 | 1.8888元 |
| 2024-08-26 | 1.8569元 | 1.9069元 |
| 2024-08-23 | 1.8826元 | 1.9326元 |
| 2024-08-22 | 1.9009元 | 1.9509元 |
| 2024-08-21 | 1.9035元 | 1.9535元 |
| 2024-08-20 | 1.9082元 | 1.9582元 |
| 2024-08-19 | 1.9320元 | 1.9820元 |
| 2024-08-16 | 1.9318元 | 1.9818元 |
| 2024-08-15 | 1.9103元 | 1.9603元 |
| 2024-08-14 | 1.9047元 | 1.9547元 |
| 2024-08-13 | 1.9326元 | 1.9826元 |
| 2024-08-12 | 1.9157元 | 1.9657元 |
| 2024-08-09 | 1.9102元 | 1.9602元 |
| 2024-08-08 | 1.9032元 | 1.9532元 |
| 2024-08-07 | 1.9256元 | 1.9756元 |
| 2024-08-06 | 1.9144元 | 1.9644元 |
| 2024-08-05 | 1.8890元 | 1.9390元 |
| 2024-08-02 | 1.9724元 | 2.0224元 |
| 2024-08-01 | 2.0442元 | 2.0942元 |
| 2024-07-31 | 2.0351元 | 2.0851元 |
| 2024-07-30 | 1.9977元 | 2.0477元 |
| 2024-07-29 | 2.0155元 | 2.0655元 |
| 2024-07-26 | 2.0020元 | 2.0520元 |
| 2024-07-25 | 1.9723元 | 2.0223元 |
| 2024-07-24 | 2.0153元 | 2.0653元 |
| 2024-07-23 | 2.0181元 | 2.0681元 |
| 2024-07-22 | 2.0718元 | 2.1218元 |
| 2024-07-19 | 2.0680元 | 2.1180元 |
| 2024-07-18 | 2.0832元 | 2.1332元 |
| 2024-07-17 | 2.0778元 | 2.1278元 |
| 2024-07-16 | 2.1498元 | 2.1998元 |
| 2024-07-15 | 2.1359元 | 2.1859元 |
| 2024-07-12 | 2.1372元 | 2.1872元 |
| 2024-07-11 | 2.1682元 | 2.2182元 |
| 2024-07-10 | 2.1633元 | 2.2133元 |
| 2024-07-09 | 2.1913元 | 2.2413元 |
| 2024-07-08 | 2.1245元 | 2.1745元 |
| 2024-07-05 | 2.1303元 | 2.1803元 |
| 2024-07-04 | 2.1201元 | 2.1701元 |
| 2024-07-03 | 2.1187元 | 2.1687元 |
| 2024-07-02 | 2.1343元 | 2.1843元 |
| 2024-07-01 | 2.1556元 | 2.2056元 |
| 2024-06-28 | 2.1130元 | 2.1630元 |
| 2024-06-27 | 2.0645元 | 2.1145元 |
| 2024-06-26 | 2.0926元 | 2.1426元 |
| 2024-06-25 | 2.0783元 | 2.1283元 |
| 2024-06-24 | 2.1207元 | 2.1707元 |
