招商安荣灵活配置混合A (002776.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,424.00 | 成立日期 | 2016-07-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5110元基金经理王刚管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率629.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.49% |
| 相关基金: | 主从基金招商安荣灵活配置混合C | ||||
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招商安荣灵活配置混合A(002776) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,774.25万 | 91.70% |
| (其中) 股票 | 4,774.25万 | 91.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 306.63万 | 5.89% |
| (其中) 债券 | 306.63万 | 5.89% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 66.61万 | 1.28% |
| 4 | 其他资产 | 59.07万 | 1.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,714.83万 | 71.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 746.08万 | 14.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 308.06万 | 5.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.40万 | 0.05% |
| 住宿和餐饮业 | 1.52万 | 0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.37万 | 0.03% |
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