招商安荣灵活配置混合A (002776.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,424.00 | 成立日期 | 2016-07-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5110元基金经理王刚管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率629.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.49% |
| 相关基金: | 主从基金招商安荣灵活配置混合C | ||||
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招商安荣灵活配置混合A(002776) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.60元 | 3,865.65万 | 2,420.12万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.44元 | 3,680.77万 | 2,549.71万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.88亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.38元 | 1.88亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.59亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.50元 | 2.71亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.49元 | 2.40亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.45元 | 2.78亿 | 1.92亿元 | -- |
