招商安荣灵活配置混合A (002776.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,424.00 | 成立日期 | 2016-07-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5110元基金经理王刚管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率629.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.49% |
| 相关基金: | 主从基金招商安荣灵活配置混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商安荣灵活配置混合A(002776) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-05-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-17 | 2022-05-17 | 0.0532 元 | 4.21亿 | 2,239.24万元 | 3.79% | 3.79% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
