招商安荣灵活配置混合A (002776.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,424.00 | 成立日期 | 2016-07-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5110元基金经理王刚管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率629.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.49% |
| 相关基金: | 主从基金招商安荣灵活配置混合C | ||||
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招商安荣灵活配置混合A(002776) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-16 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 48.25万元 | 0.60% | 8.04万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 171.05万元 | 0.60% | 28.51万元 | 0.10% |
| 2023-07-14 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 90.84万元 | 0.60% | 15.14万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 260.53万元 | 0.60% | 43.42万元 | 0.10% |
