招商安荣灵活配置混合C (002777.jj)招商基金管理有限公司持有人户数823.00 | 成立日期 | 2016-07-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4118元基金经理王刚管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.65% |
| 相关基金: | 主从基金招商安荣灵活配置混合A | ||||
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招商安荣灵活配置混合C(002777) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.4118元 | 1.4626元 |
| 2024-12-20 | 1.4205元 | 1.4713元 |
| 2024-12-19 | 1.4109元 | 1.4617元 |
| 2024-12-18 | 1.4159元 | 1.4667元 |
| 2024-12-17 | 1.4014元 | 1.4522元 |
| 2024-12-16 | 1.4068元 | 1.4576元 |
| 2024-12-13 | 1.4215元 | 1.4723元 |
| 2024-12-12 | 1.4492元 | 1.5000元 |
| 2024-12-11 | 1.4305元 | 1.4813元 |
| 2024-12-10 | 1.4299元 | 1.4807元 |
| 2024-12-09 | 1.4154元 | 1.4662元 |
| 2024-12-06 | 1.4283元 | 1.4791元 |
| 2024-12-05 | 1.4180元 | 1.4688元 |
| 2024-12-04 | 1.4137元 | 1.4645元 |
| 2024-12-03 | 1.4246元 | 1.4754元 |
| 2024-12-02 | 1.4332元 | 1.4840元 |
| 2024-11-29 | 1.4244元 | 1.4752元 |
| 2024-11-28 | 1.4074元 | 1.4582元 |
| 2024-11-27 | 1.4178元 | 1.4686元 |
| 2024-11-26 | 1.3894元 | 1.4402元 |
| 2024-11-25 | 1.3969元 | 1.4477元 |
| 2024-11-22 | 1.4132元 | 1.4640元 |
| 2024-11-21 | 1.4564元 | 1.5072元 |
| 2024-11-20 | 1.4624元 | 1.5132元 |
| 2024-11-19 | 1.4555元 | 1.5063元 |
| 2024-11-18 | 1.4450元 | 1.4958元 |
| 2024-11-15 | 1.4580元 | 1.5088元 |
| 2024-11-14 | 1.4914元 | 1.5422元 |
| 2024-11-13 | 1.5370元 | 1.5878元 |
| 2024-11-12 | 1.5234元 | 1.5742元 |
| 2024-11-11 | 1.5614元 | 1.6122元 |
| 2024-11-08 | 1.5426元 | 1.5934元 |
| 2024-11-07 | 1.5285元 | 1.5793元 |
| 2024-11-06 | 1.5358元 | 1.5866元 |
| 2024-11-05 | 1.5314元 | 1.5822元 |
| 2024-11-04 | 1.4694元 | 1.5202元 |
| 2024-11-01 | 1.4449元 | 1.4957元 |
| 2024-10-31 | 1.4704元 | 1.5212元 |
| 2024-10-30 | 1.4804元 | 1.5312元 |
| 2024-10-29 | 1.4856元 | 1.5364元 |
| 2024-10-28 | 1.5014元 | 1.5522元 |
| 2024-10-25 | 1.4819元 | 1.5327元 |
| 2024-10-24 | 1.4662元 | 1.5170元 |
| 2024-10-23 | 1.4906元 | 1.5414元 |
| 2024-10-22 | 1.4714元 | 1.5222元 |
| 2024-10-21 | 1.4814元 | 1.5322元 |
| 2024-10-18 | 1.4544元 | 1.5052元 |
| 2024-10-17 | 1.4163元 | 1.4671元 |
| 2024-10-16 | 1.4317元 | 1.4825元 |
| 2024-10-15 | 1.4392元 | 1.4900元 |
