招商安荣灵活配置混合C (002777.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-07-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4107元基金经理王刚管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.87% |
| 相关基金: | 主从基金招商安荣灵活配置混合A | ||||
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招商安荣灵活配置混合C(002777) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.4107元 | 1.4615元 |
| 2024-07-30 | 1.3953元 | 1.4461元 |
| 2024-07-29 | 1.3971元 | 1.4479元 |
| 2024-07-26 | 1.3916元 | 1.4424元 |
| 2024-07-25 | 1.3617元 | 1.4125元 |
| 2024-07-24 | 1.3739元 | 1.4247元 |
| 2024-07-23 | 1.3631元 | 1.4139元 |
| 2024-07-22 | 1.3991元 | 1.4499元 |
| 2024-07-19 | 1.3944元 | 1.4452元 |
| 2024-07-18 | 1.3782元 | 1.4290元 |
| 2024-07-17 | 1.3524元 | 1.4032元 |
| 2024-07-16 | 1.3624元 | 1.4132元 |
| 2024-07-15 | 1.3518元 | 1.4026元 |
| 2024-07-12 | 1.3581元 | 1.4089元 |
| 2024-07-11 | 1.3597元 | 1.4105元 |
| 2024-07-10 | 1.3394元 | 1.3902元 |
| 2024-07-09 | 1.3321元 | 1.3829元 |
| 2024-07-08 | 1.3116元 | 1.3624元 |
| 2024-07-05 | 1.3230元 | 1.3738元 |
| 2024-07-04 | 1.3231元 | 1.3739元 |
| 2024-07-03 | 1.3304元 | 1.3812元 |
| 2024-07-02 | 1.3433元 | 1.3941元 |
| 2024-07-01 | 1.3540元 | 1.4048元 |
| 2024-06-28 | 1.3543元 | 1.4051元 |
| 2024-06-27 | 1.3261元 | 1.3769元 |
| 2024-06-26 | 1.3414元 | 1.3922元 |
| 2024-06-25 | 1.3241元 | 1.3749元 |
| 2024-06-24 | 1.3441元 | 1.3949元 |
| 2024-06-21 | 1.3692元 | 1.4200元 |
| 2024-06-20 | 1.3684元 | 1.4192元 |
| 2024-06-19 | 1.3826元 | 1.4334元 |
| 2024-06-18 | 1.3974元 | 1.4482元 |
| 2024-06-17 | 1.3841元 | 1.4349元 |
| 2024-06-14 | 1.3834元 | 1.4342元 |
| 2024-06-13 | 1.3944元 | 1.4452元 |
| 2024-06-12 | 1.3941元 | 1.4449元 |
| 2024-06-11 | 1.3920元 | 1.4428元 |
| 2024-06-07 | 1.3854元 | 1.4362元 |
| 2024-06-06 | 1.3906元 | 1.4414元 |
| 2024-06-05 | 1.4001元 | 1.4509元 |
| 2024-06-04 | 1.4015元 | 1.4523元 |
| 2024-06-03 | 1.3915元 | 1.4423元 |
| 2024-05-31 | 1.3918元 | 1.4426元 |
| 2024-05-30 | 1.3913元 | 1.4421元 |
| 2024-05-29 | 1.3855元 | 1.4363元 |
| 2024-05-28 | 1.3870元 | 1.4378元 |
| 2024-05-27 | 1.3988元 | 1.4496元 |
| 2024-05-24 | 1.3840元 | 1.4348元 |
| 2024-05-23 | 1.3957元 | 1.4465元 |
| 2024-05-22 | 1.4141元 | 1.4649元 |
