前海联合新思路混合A (002778.jj)新疆前海联合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3845元基金经理张磊 、 张文管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率1.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.26%异常提示: 该基金于2017-07-10基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金前海联合新思路混合C | ||||
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前海联合新思路混合A(002778) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.24亿 | 68.33% |
| (其中) 股票 | 1.24亿 | 68.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,522.87万 | 30.39% |
| (其中) 债券 | 5,522.87万 | 30.39% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 233.67万 | 1.29% |
| 4 | 其他资产 | 2,241.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,381.71万 | 46.11% |
| 金融业 | 2,591.87万 | 14.26% |
| 采矿业 | 474.32万 | 2.61% |
| 房地产业 | 319.36万 | 1.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 293.42万 | 1.61% |
| 批发和零售业 | 137.50万 | 0.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 97.78万 | 0.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 92.02万 | 0.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28.53万 | 0.16% |
| 卫生和社会工作 | 1.75万 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 6,887.00 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,559.00 | 0.00% |
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