前海联合新思路混合A (002778.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数353.00 | 成立日期 | 2016-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5583元基金经理张磊 、 张文管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率1.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.61%异常提示: 该基金于2017-07-10基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金前海联合新思路混合C | ||||
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前海联合新思路混合A(002778) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.59元 | 9.52万 | 5.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.41元 | 8.42万 | 5.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.37万 | 5.89万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.39元 | 8.18万 | 5.90万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 19.66万 | 13.38万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.46元 | 20.13万 | 13.75万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.48元 | 20.54万 | 13.87万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.46元 | 24.50万 | 16.78万元 | -- |
