前海联合新思路混合A (002778.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数353.00 | 成立日期 | 2016-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5583元基金经理张磊 、 张文管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率1.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.61%异常提示: 该基金于2017-07-10基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金前海联合新思路混合C | ||||
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前海联合新思路混合A(002778) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 63.59万元 | 0.70% | 9.08万元 | 0.10% |
| 2024-06-19 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 160.95万元 | 0.70% | 22.99万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 87.50万元 | 0.70% | 12.50万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 189.83万元 | 0.70% | 27.12万元 | 0.10% |
