前海联合新思路混合A (002778.jj)新疆前海联合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3845元基金经理张磊 、 张文管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率1.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.26%异常提示: 该基金于2017-07-10基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金前海联合新思路混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海联合新思路混合A(002778) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2024-08-29 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2024-08-28 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2024-08-27 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2024-08-26 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2024-08-23 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2024-08-22 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2024-08-21 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2024-08-20 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2024-08-19 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2024-08-16 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2024-08-15 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2024-08-14 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2024-08-13 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2024-08-12 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2024-08-09 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2024-08-08 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2024-08-07 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2024-08-06 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2024-08-05 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2024-08-02 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2024-08-01 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2024-07-31 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2024-07-30 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2024-07-29 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2024-07-26 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2024-07-25 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2024-07-24 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2024-07-23 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2024-07-22 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2024-07-19 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2024-07-18 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2024-07-17 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2024-07-16 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2024-07-15 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2024-07-12 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2024-07-11 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2024-07-10 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2024-07-09 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2024-07-08 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2024-07-05 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2024-07-04 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2024-07-03 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2024-07-02 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2024-07-01 | 1.4084元 | 1.4084元 |
| 2024-06-28 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2024-06-27 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2024-06-26 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2024-06-25 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2024-06-24 | 1.4135元 | 1.4135元 |
