前海联合新思路混合A (002778.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数353.00 | 成立日期 | 2016-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5799元基金经理张磊 、 张文管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率1.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.89%异常提示: 该基金于2017-07-10基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金前海联合新思路混合C | ||||
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前海联合新思路混合A(002778) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2024-11-07 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2024-11-06 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2024-11-05 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2024-11-04 | 1.5449元 | 1.5449元 |
| 2024-11-01 | 1.5307元 | 1.5307元 |
| 2024-10-31 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2024-10-30 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2024-10-29 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2024-10-28 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2024-10-25 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2024-10-24 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2024-10-23 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2024-10-22 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2024-10-21 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2024-10-18 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2024-10-17 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2024-10-16 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2024-10-15 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2024-10-14 | 1.5642元 | 1.5642元 |
| 2024-10-11 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2024-10-10 | 1.5739元 | 1.5739元 |
| 2024-10-09 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2024-10-08 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2024-09-30 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2024-09-27 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2024-09-26 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2024-09-25 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2024-09-24 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2024-09-23 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2024-09-20 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2024-09-19 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2024-09-18 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2024-09-13 | 1.3424元 | 1.3424元 |
| 2024-09-12 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2024-09-11 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2024-09-10 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2024-09-09 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2024-09-06 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2024-09-05 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2024-09-04 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2024-09-03 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2024-09-02 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2024-08-30 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2024-08-29 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2024-08-28 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2024-08-27 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2024-08-26 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2024-08-23 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2024-08-22 | 1.3744元 | 1.3744元 |
