前海联合新思路混合A (002778.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数353.00 | 成立日期 | 2016-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5554元基金经理张磊 、 张文管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率1.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.59%异常提示: 该基金于2017-07-10基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金前海联合新思路混合C | ||||
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前海联合新思路混合A(002778) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2024-12-25 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2024-12-24 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2024-12-23 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2024-12-20 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2024-12-19 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2024-12-18 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2024-12-17 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2024-12-16 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2024-12-13 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2024-12-12 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2024-12-11 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2024-12-10 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2024-12-09 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2024-12-06 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2024-12-05 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2024-12-04 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2024-12-03 | 1.5406元 | 1.5406元 |
| 2024-12-02 | 1.5371元 | 1.5371元 |
| 2024-11-29 | 1.5295元 | 1.5295元 |
| 2024-11-28 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2024-11-27 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2024-11-26 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2024-11-25 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2024-11-22 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2024-11-21 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2024-11-20 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2024-11-19 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2024-11-18 | 1.5449元 | 1.5449元 |
| 2024-11-15 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2024-11-14 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2024-11-13 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2024-11-12 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2024-11-11 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2024-11-08 | 1.5799元 | 1.5799元 |
| 2024-11-07 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2024-11-06 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2024-11-05 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2024-11-04 | 1.5449元 | 1.5449元 |
| 2024-11-01 | 1.5307元 | 1.5307元 |
| 2024-10-31 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2024-10-30 | 1.5301元 | 1.5301元 |
| 2024-10-29 | 1.5412元 | 1.5412元 |
| 2024-10-28 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2024-10-25 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2024-10-24 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2024-10-23 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2024-10-22 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2024-10-21 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2024-10-18 | 1.5419元 | 1.5419元 |
