景顺长城顺益回报混合A类 (002792.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数1,415.00 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5148元基金经理陈莹管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率37.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.30% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城顺益回报混合C类 | ||||
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景顺长城顺益回报混合A类(002792) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 378.92万 | 7.09% |
| (其中) 股票 | 378.92万 | 7.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,665.19万 | 87.31% |
| (其中) 债券 | 4,665.19万 | 87.31% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 219.91万 | 4.12% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 63.46万 | 1.19% |
| 5 | 其他资产 | 15.61万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 229.46万 | 4.29% |
| 采矿业 | 127.48万 | 2.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.57万 | 0.22% |
| 金融业 | 4.65万 | 0.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.30万 | 0.06% |
| 租赁和商务服务业 | 2.47万 | 0.05% |
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