景顺长城顺益回报混合A类 (002792.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4749元基金经理陈莹管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率82.00% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.22% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城顺益回报混合C类 | ||||
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景顺长城顺益回报混合A类(002792) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 278.10万 | 4.94% |
| (其中) 股票 | 278.10万 | 4.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,843.25万 | 85.99% |
| (其中) 债券 | 4,843.25万 | 85.99% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 452.56万 | 8.03% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 57.12万 | 1.01% |
| 5 | 其他资产 | 1.56万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 157.12万 | 2.79% |
| 采矿业 | 112.10万 | 1.99% |
| 金融业 | 6.91万 | 0.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.98万 | 0.04% |
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