景顺长城顺益回报混合A类 (002792.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数1,415.00 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5148元基金经理陈莹管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率37.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.30% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城顺益回报混合C类 | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城顺益回报混合A类(002792) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.49元 | 2,426.70万 | 1,626.25万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.48元 | 2,867.00万 | 1,941.75万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,130.23万 | 2,145.17万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.43元 | 5,665.36万 | 3,961.79万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,940.96万 | 4,123.95万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.46元 | 6,353.98万 | 4,352.34万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.46元 | 8,847.72万 | 6,073.39万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.45元 | 3.58亿 | 2.47亿元 | -- |
