景顺长城顺益回报混合A类 (002792.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数1,415.00 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5148元基金经理陈莹管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率37.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.30% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城顺益回报混合C类 | ||||
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景顺长城顺益回报混合A类(002792) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 16.61万元 | 0.60% | 5.54万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-05-25 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 92.73万元 | 0.60% | 30.91万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 64.16万元 | 0.60% | 21.39万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 367.36万元 | 0.60% | 122.45万元 | 0.20% |
