景顺长城顺益回报混合A类 (002792.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4749元基金经理陈莹管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率82.00% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.22% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城顺益回报混合C类 | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城顺益回报混合A类(002792) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2024-07-25 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2024-07-24 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2024-07-23 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2024-07-22 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2024-07-19 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2024-07-18 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2024-07-17 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2024-07-16 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2024-07-15 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2024-07-12 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2024-07-11 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2024-07-10 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2024-07-09 | 1.4786元 | 1.4786元 |
| 2024-07-08 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2024-07-05 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2024-07-04 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2024-07-03 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2024-07-02 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2024-07-01 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2024-06-28 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2024-06-27 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2024-06-26 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2024-06-25 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2024-06-24 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2024-06-21 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2024-06-20 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2024-06-19 | 1.4749元 | 1.4749元 |
| 2024-06-18 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2024-06-17 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2024-06-14 | 1.4737元 | 1.4737元 |
| 2024-06-13 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2024-06-12 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2024-06-11 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2024-06-07 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2024-06-06 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2024-06-05 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2024-06-04 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2024-06-03 | 1.4721元 | 1.4721元 |
| 2024-05-31 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2024-05-30 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2024-05-29 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2024-05-28 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2024-05-27 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2024-05-24 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2024-05-23 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2024-05-22 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2024-05-21 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2024-05-20 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2024-05-17 | 1.4723元 | 1.4723元 |
