景顺长城顺益回报混合A类 (002792.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数1,415.00 | 成立日期 | 2016-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5131元基金经理陈莹管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率37.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.28% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城顺益回报混合C类 | ||||
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景顺长城顺益回报混合A类(002792) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2024-12-24 | 1.5148元 | 1.5148元 |
| 2024-12-23 | 1.5138元 | 1.5138元 |
| 2024-12-20 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2024-12-19 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2024-12-18 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2024-12-17 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2024-12-16 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2024-12-13 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2024-12-12 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2024-12-11 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2024-12-10 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2024-12-09 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2024-12-06 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2024-12-05 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2024-12-04 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2024-12-03 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2024-12-02 | 1.4995元 | 1.4995元 |
| 2024-11-29 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2024-11-28 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2024-11-27 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2024-11-26 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2024-11-25 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2024-11-22 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2024-11-21 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2024-11-20 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2024-11-19 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2024-11-18 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2024-11-15 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2024-11-14 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2024-11-13 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2024-11-12 | 1.4959元 | 1.4959元 |
| 2024-11-11 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2024-11-08 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2024-11-07 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2024-11-06 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2024-11-05 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2024-11-04 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2024-11-01 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2024-10-31 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2024-10-30 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2024-10-29 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2024-10-28 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2024-10-25 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2024-10-24 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2024-10-23 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2024-10-22 | 1.4945元 | 1.4945元 |
| 2024-10-21 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2024-10-18 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2024-10-17 | 1.4905元 | 1.4905元 |
