天弘永利债券E (002794.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数7.39万 | 成立日期 | 2016-05-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1399元基金经理姜晓丽 、 张寓管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.76% |
| 相关基金: | 主从基金天弘永利债券A 、 天弘永利债券C 、 天弘永利债券B | ||||
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天弘永利债券E(002794) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-12 | 2024-11-12 | 0.0002 元 | 7.14亿 | 14.28万元 | 0.02% | -- |
| 2024-01-22 | 2024-01-22 | 0.0013 元 | 10.17亿 | 132.20万元 | 0.12% | |
| 2023-10-27 | 2023-10-27 | 0.001 元 | 13.11亿 | 131.14万元 | 0.09% | 2.37% |
| 2023-09-14 | 2023-09-14 | 0.0053 元 | 13.06亿 | 691.98万元 | 0.48% | |
| 2023-06-14 | 2023-06-14 | 0.0151 元 | 13.75亿 | 2,076.78万元 | 1.37% | |
| 2023-03-14 | 2023-03-14 | 0.0047 元 | 14.26亿 | 670.41万元 | 0.43% | |
| 2022-12-14 | 2022-12-14 | 0.0028 元 | 19.53亿 | 546.96万元 | 0.26% | 1.57% |
| 2022-09-23 | 2022-09-23 | 0.0016 元 | 21.84亿 | 349.40万元 | 0.15% | |
| 2022-03-14 | 2022-03-14 | 0.0128 元 | 20.65亿 | 2,643.12万元 | 1.17% | |
| 2021-12-10 | 2021-12-10 | 0.0319 元 | 19.42亿 | 6,196.05万元 | 2.80% | 2.80% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
