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基金经理
概况
天弘永利债券E
(002794.jj)
天弘基金管理有限公司
成立日期
2016-05-12
总资产规模
8.72亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.1252
元
持有人户数
7.39万
基金经理
姜晓丽
、
张寓
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
成立以来分红再投入年化收益率
4.66%
相关基金:
主从基金
天弘永利债券A
、
天弘永利债券C
、
天弘永利债券B
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天弘永利债券E(002794) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.11
元
8.72亿
7.89亿
元
--
2024-03-31
--
9.77亿
8.94亿
元
--
2023-12-31
1.08
元
10.99亿
10.17亿
元
--
2023-09-30
--
14.27亿
13.11亿
元
--
2023-06-30
1.09
元
14.22亿
13.06亿
元
--
2023-03-31
1.11
元
15.23亿
13.75亿
元
--
2022-12-31
1.09
元
15.48亿
14.26亿
元
--
