天弘永利债券E(002794) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0956元 | 1.3785元 |
| 2024-07-25 | 1.0921元 | 1.3750元 |
| 2024-07-24 | 1.0925元 | 1.3754元 |
| 2024-07-23 | 1.0953元 | 1.3782元 |
| 2024-07-22 | 1.1001元 | 1.3830元 |
| 2024-07-19 | 1.1006元 | 1.3835元 |
| 2024-07-18 | 1.0999元 | 1.3828元 |
| 2024-07-17 | 1.0988元 | 1.3817元 |
| 2024-07-16 | 1.1002元 | 1.3831元 |
| 2024-07-15 | 1.1004元 | 1.3833元 |
| 2024-07-12 | 1.0999元 | 1.3828元 |
| 2024-07-11 | 1.1006元 | 1.3835元 |
| 2024-07-10 | 1.0960元 | 1.3789元 |
| 2024-07-09 | 1.0971元 | 1.3800元 |
| 2024-07-08 | 1.0950元 | 1.3779元 |
| 2024-07-05 | 1.0996元 | 1.3825元 |
| 2024-07-04 | 1.0993元 | 1.3822元 |
| 2024-07-03 | 1.1012元 | 1.3841元 |
| 2024-07-02 | 1.1033元 | 1.3862元 |
| 2024-07-01 | 1.1057元 | 1.3886元 |
| 2024-06-28 | 1.1058元 | 1.3887元 |
| 2024-06-27 | 1.1035元 | 1.3864元 |
| 2024-06-26 | 1.1063元 | 1.3892元 |
| 2024-06-25 | 1.1028元 | 1.3857元 |
| 2024-06-24 | 1.1027元 | 1.3856元 |
| 2024-06-21 | 1.1053元 | 1.3882元 |
| 2024-06-20 | 1.1064元 | 1.3893元 |
| 2024-06-19 | 1.1094元 | 1.3923元 |
| 2024-06-18 | 1.1109元 | 1.3938元 |
| 2024-06-17 | 1.1105元 | 1.3934元 |
| 2024-06-14 | 1.1118元 | 1.3947元 |
| 2024-06-13 | 1.1103元 | 1.3932元 |
| 2024-06-12 | 1.1118元 | 1.3947元 |
| 2024-06-11 | 1.1104元 | 1.3933元 |
| 2024-06-07 | 1.1105元 | 1.3934元 |
| 2024-06-06 | 1.1111元 | 1.3940元 |
| 2024-06-05 | 1.1114元 | 1.3943元 |
| 2024-06-04 | 1.1132元 | 1.3961元 |
| 2024-06-03 | 1.1110元 | 1.3939元 |
| 2024-05-31 | 1.1119元 | 1.3948元 |
| 2024-05-30 | 1.1125元 | 1.3954元 |
| 2024-05-29 | 1.1129元 | 1.3958元 |
| 2024-05-28 | 1.1120元 | 1.3949元 |
| 2024-05-27 | 1.1140元 | 1.3969元 |
| 2024-05-24 | 1.1118元 | 1.3947元 |
| 2024-05-23 | 1.1131元 | 1.3960元 |
| 2024-05-22 | 1.1147元 | 1.3976元 |
| 2024-05-21 | 1.1157元 | 1.3986元 |
| 2024-05-20 | 1.1163元 | 1.3992元 |
| 2024-05-17 | 1.1151元 | 1.3980元 |
