天弘永利债券E (002794.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数7.39万 | 成立日期 | 2016-05-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1443元基金经理姜晓丽 、 张寓管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.75% |
| 相关基金: | 主从基金天弘永利债券A 、 天弘永利债券C 、 天弘永利债券B | ||||
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天弘永利债券E(002794) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1443元 | 1.4274元 |
| 2024-12-19 | 1.1426元 | 1.4257元 |
| 2024-12-18 | 1.1439元 | 1.4270元 |
| 2024-12-17 | 1.1436元 | 1.4267元 |
| 2024-12-16 | 1.1456元 | 1.4287元 |
| 2024-12-13 | 1.1489元 | 1.4320元 |
| 2024-12-12 | 1.1520元 | 1.4351元 |
| 2024-12-11 | 1.1484元 | 1.4315元 |
| 2024-12-10 | 1.1460元 | 1.4291元 |
| 2024-12-09 | 1.1416元 | 1.4247元 |
| 2024-12-06 | 1.1423元 | 1.4254元 |
| 2024-12-05 | 1.1383元 | 1.4214元 |
| 2024-12-04 | 1.1370元 | 1.4201元 |
| 2024-12-03 | 1.1393元 | 1.4224元 |
| 2024-12-02 | 1.1391元 | 1.4222元 |
| 2024-11-29 | 1.1357元 | 1.4188元 |
| 2024-11-28 | 1.1327元 | 1.4158元 |
| 2024-11-27 | 1.1331元 | 1.4162元 |
| 2024-11-26 | 1.1295元 | 1.4126元 |
| 2024-11-25 | 1.1301元 | 1.4132元 |
| 2024-11-22 | 1.1301元 | 1.4132元 |
| 2024-11-21 | 1.1356元 | 1.4187元 |
| 2024-11-20 | 1.1350元 | 1.4181元 |
| 2024-11-19 | 1.1334元 | 1.4165元 |
| 2024-11-18 | 1.1300元 | 1.4131元 |
| 2024-11-15 | 1.1332元 | 1.4163元 |
| 2024-11-14 | 1.1352元 | 1.4183元 |
| 2024-11-13 | 1.1396元 | 1.4227元 |
| 2024-11-12 | 1.1399元 | 1.4230元 |
| 2024-11-11 | 1.1421元 | 1.4250元 |
| 2024-11-08 | 1.1392元 | 1.4221元 |
| 2024-11-07 | 1.1401元 | 1.4230元 |
| 2024-11-06 | 1.1338元 | 1.4167元 |
| 2024-11-05 | 1.1341元 | 1.4170元 |
| 2024-11-04 | 1.1283元 | 1.4112元 |
| 2024-11-01 | 1.1242元 | 1.4071元 |
| 2024-10-31 | 1.1232元 | 1.4061元 |
| 2024-10-30 | 1.1215元 | 1.4044元 |
| 2024-10-29 | 1.1220元 | 1.4049元 |
| 2024-10-28 | 1.1254元 | 1.4083元 |
| 2024-10-25 | 1.1241元 | 1.4070元 |
| 2024-10-24 | 1.1219元 | 1.4048元 |
| 2024-10-23 | 1.1251元 | 1.4080元 |
| 2024-10-22 | 1.1250元 | 1.4079元 |
| 2024-10-21 | 1.1243元 | 1.4072元 |
| 2024-10-18 | 1.1222元 | 1.4051元 |
| 2024-10-17 | 1.1170元 | 1.3999元 |
| 2024-10-16 | 1.1182元 | 1.4011元 |
| 2024-10-15 | 1.1174元 | 1.4003元 |
| 2024-10-14 | 1.1207元 | 1.4036元 |
