天弘永利债券E (002794.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数7.39万 | 成立日期 | 2016-05-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1399元基金经理姜晓丽 、 张寓管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.76% |
| 相关基金: | 主从基金天弘永利债券A 、 天弘永利债券C 、 天弘永利债券B | ||||
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天弘永利债券E(002794) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-08-27 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 8,185.29万元 | 0.70% | 2,338.65万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2.21亿元 | 0.70% | 6,312.58万元 | 0.20% |
| 2023-07-05 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1.12亿元 | 0.70% | 3,187.04万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 2.63亿元 | 0.70% | 7,509.59万元 | 0.20% |
