平安惠盈纯债A (002795.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-06-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2120元基金经理张恒管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.83% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠盈纯债C | ||||
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平安惠盈纯债A(002795) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 20.83亿 | 94.48% |
| (其中) 债券 | 20.83亿 | 94.48% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 7,201.60万 | 3.27% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,719.05万 | 2.14% |
| 4 | 其他资产 | 253.37万 | 0.11% |
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