平安惠盈纯债A (002795.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-06-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2120元基金经理张恒管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.83% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠盈纯债C | ||||
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平安惠盈纯债A(002795) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.2120元 | 1.3370元 |
| 2024-07-29 | 1.2110元 | 1.3360元 |
| 2024-07-26 | 1.2110元 | 1.3360元 |
| 2024-07-25 | 1.2100元 | 1.3350元 |
| 2024-07-24 | 1.2100元 | 1.3350元 |
| 2024-07-23 | 1.2100元 | 1.3350元 |
| 2024-07-22 | 1.2090元 | 1.3340元 |
| 2024-07-19 | 1.2090元 | 1.3340元 |
| 2024-07-18 | 1.2090元 | 1.3340元 |
| 2024-07-17 | 1.2090元 | 1.3340元 |
| 2024-07-16 | 1.2080元 | 1.3330元 |
| 2024-07-15 | 1.2080元 | 1.3330元 |
| 2024-07-12 | 1.2080元 | 1.3330元 |
| 2024-07-11 | 1.2080元 | 1.3330元 |
| 2024-07-10 | 1.2080元 | 1.3330元 |
| 2024-07-09 | 1.2080元 | 1.3330元 |
| 2024-07-08 | 1.2080元 | 1.3330元 |
| 2024-07-05 | 1.2080元 | 1.3330元 |
| 2024-07-04 | 1.2080元 | 1.3330元 |
| 2024-07-03 | 1.2080元 | 1.3330元 |
| 2024-07-02 | 1.2080元 | 1.3330元 |
| 2024-07-01 | 1.2070元 | 1.3320元 |
| 2024-06-28 | 1.2080元 | 1.3330元 |
| 2024-06-27 | 1.2070元 | 1.3320元 |
| 2024-06-26 | 1.2060元 | 1.3310元 |
| 2024-06-25 | 1.2060元 | 1.3310元 |
| 2024-06-24 | 1.2050元 | 1.3300元 |
| 2024-06-21 | 1.2050元 | 1.3300元 |
| 2024-06-20 | 1.2050元 | 1.3300元 |
| 2024-06-19 | 1.2050元 | 1.3300元 |
| 2024-06-18 | 1.2040元 | 1.3290元 |
| 2024-06-17 | 1.2040元 | 1.3290元 |
| 2024-06-14 | 1.2030元 | 1.3280元 |
| 2024-06-13 | 1.2280元 | 1.3280元 |
| 2024-06-12 | 1.2270元 | 1.3270元 |
| 2024-06-11 | 1.2270元 | 1.3270元 |
| 2024-06-07 | 1.2270元 | 1.3270元 |
| 2024-06-06 | 1.2260元 | 1.3260元 |
| 2024-06-05 | 1.2260元 | 1.3260元 |
| 2024-06-04 | 1.2260元 | 1.3260元 |
| 2024-06-03 | 1.2250元 | 1.3250元 |
| 2024-05-31 | 1.2250元 | 1.3250元 |
| 2024-05-30 | 1.2250元 | 1.3250元 |
| 2024-05-29 | 1.2250元 | 1.3250元 |
| 2024-05-28 | 1.2240元 | 1.3240元 |
| 2024-05-27 | 1.2240元 | 1.3240元 |
| 2024-05-24 | 1.2240元 | 1.3240元 |
| 2024-05-23 | 1.2230元 | 1.3230元 |
| 2024-05-22 | 1.2230元 | 1.3230元 |
| 2024-05-21 | 1.2230元 | 1.3230元 |
