平安惠盈纯债A (002795.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-06-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2120元基金经理张恒管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率3.83% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠盈纯债C | ||||
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平安惠盈纯债A(002795) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.21元 | 19.55亿 | 16.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.98亿 | 14.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.20元 | 14.48亿 | 12.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 18.31亿 | 15.46亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 15.04亿 | 12.79亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.17元 | 2.87亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.14元 | 3.83亿 | 3.35亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.16元 | 12.24亿 | 10.55亿元 | -- |
